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Restaurar Plan Contable

Florencio
Madrid, España
Escrito por Florencio Nieto
el 21/11/2009

Hola a todos,

Acabo de restaurar el plan contable tras instalar la Release 09 de Contaplus Elite 2009.
En el Informe de Incidencias que saca el programa, hay una serie de cuentas que dice han DESPARECIDO y quisiera saber cómo tengo que volver a darlas de alta.

He estado mirando en varios sitios, pero no me aclaro muy bien. Se que debo hacerlo desde Financiera/Plan General Contable/Estructura P.G.C. Pero como hay varios Apartados:
0- Plan General Contable
1- Balance de Situación
../..
9 Desgloses
etc...
Estoy dudando para ver desde dónde tengo que hacerlo.

Por otra parte, en dicho informe separa entre Cuena y Desglose. Por ejemplo, dice así el informe completo:

Código Tipo Descripción
213 Desglose Maquinaria
2130 Cuenta Maquinaria
2900 Cuenta Deterioro de valor de Investigación
402 Cuenta Nestlé España
470 Cuenta H.P. Deudora por varios Conceptos
475 Cuenta H.P. Acreedora por conceptos fiscales
600 Desglose Compra de Mercaderías
602 Desglose Compras de Otros Aprovisionamientos
6020 Cuenta Compra de Otros Aprovisionamientos
2810 Cuenta Amortización Ac. Inmovilizado Material
6000 Desglose Compra de Mercaderías
6030 Cuenta COMPRAS A NESTLE
603 Desglose Compras a Nestle
60000 Cuenta Compra de Mercaderías
6041 Cuenta Mercancía Servida a Clientes Nestlé
604 Desglose Mercancái Servida a Clientes Nestlé
604000 Cuenta Compras Transitorias Nestlé
695000 Cuenta Dotación a la Provisión por Operaciones Comerciales

Mirando he visto, por ejemplo, que la 213 está Abierta en 9-Desgloses y en el 0-Plan General está abierta la 2130. Y así hay varios casos.

¿Puede alguien echarme una mano?
Gracias de antemano.


Mga ***
Burgos, España
Escrito por Mga ***
el 21/11/2009

A mi modo de ver, todo es mucho más simple. ¿Porque has cambiado de Plan? ¿Acaso estabas trabajando con el PGC de 1990? ¿Porque utilizabas el Normal?. Si abres una Empresa con el PGC que TENGAS QUE UTILIZAR y luego importas los asientos y las subcuentas, lo máximo que tendrás que hacer será METER A MANO el Asiento de Apertura en el caso de venir del PGC 1990 si no esa la "jugada" sino que es un cambio de Normal a Abreviado o Pyme ni el Asiento de Apertura , te entraría directo todo.

Manolo

Florencio Nieto
Madrid, España
Escrito por Florencio Nieto
el 22/11/2009

Gracias, Manolo. Como siempre dispuesto a ayudar...

Verás no es que cambiara de Plan. Era el mismo de siempre que hubo que adapatarlo a NPGC. Luego instalé la versión 2009 hasta la Release 09 y ahí es donde hay que restaurar el Plan Contable para que los nuevos modelos de Balances y demás te salgan como Dios manda. Así lo dice SP.

Entonces, tras hacerlo, el programa saca este listado de incidencias y necesito arreglar todo eso que has visto. Son cuentas que me he ido creando yo adaptándolas a mi contabilidad para tener más información. Ya tenía cerrado el 2008 y casi al día en 2009.

Y no entiendo bien cómo arreglar eso de arriba. Todas esas han DESAPARECIDO y tengo que volver a abrirlas.

Mga ***
Burgos, España
Escrito por Mga ***
el 22/11/2009

Yo no lo veo así, HAY QUE CAMBIAR DE PLAN GENERAL porque el de 1990 desapareció el día 31/12/2007 y a partir del 1/1/2008 la CONTABILIDAD tenía que estar ubicada en OTRO PGC distinto al antigüo; Que hay ctas que no han cambiado, de acuerdo , pero hay otras que han desaparecido y que sus definiciones se ubican en otra referencia. Claro que yo sigo teniendo MAQUINARIA al 1/1/2008, pero debo de saber que ya no sera la 223XXXX sino la 213XXXX. Ellos sacaron una herramienta llamada CONVERSOR que algunos utilizaron con mejor o peor suerte y otros desesperados de tanto lío decidieron quizá por lo más fácil y simple que es ANOTAR EN UN PAPEL EL ASIENTO DE CIERRE DE 2007 y despues de abrir 2008 con el NUEVO PGC que sea (Pyme, Abreviado , Normal ) y crear las cuentas que han cambiado meter el asiento de Apertura a mano y luego empezar a Contabilizar 2008. Así lo hicieron con mi ayuda muchas personas y han funcionado perfectamente el 2008 y siguen con su Contabilidad en 2009.
Pero yo pensaba que a estas alturas tu ya tendrías arreglado el asunto. No recuerdo si tengo tu correo , por si acaso me lo mandas y ya verás como lo arreglamos en 3 minutos

Manolo

Florencio Nieto
Madrid, España
Escrito por Florencio Nieto
el 22/11/2009

Hola, Manolo, vero que estás en línea. Mi correo es fnietotxt@yahoo. Es. Creo que no tengo el tuyo.

Verás Ya lo tenía arreglado, cerrado, balances presentados, etc..

El tema ha sido al actualizar la versión, al pasar de la Release 06 a la Release 09. El módulo conversor lo pasé ya en su momento. Todo eso ya está pasado.

Ahora ocurre esto al actualizar las plantillas de SP. Esas cuentas de arriba han desaparecido y no me aclaro por dónde tengo que abrirlas. Si desaparece una CUENTA, por dónde la abro, ¿Por la opción 0-Plan General?

Y si es un desglose ¿Desde dónde lo puedo abrir?

Un saludo.


Mga ***
Burgos, España
Escrito por Mga ***
el 22/11/2009

No sé que es eso de las Plantilla de Sp, pero abajo de todo esto en Documentos e imágenes, puse yo en su día un archivo llamado CUENTAS NUEVAS. El él se puede ver como se crean las cuentas de 3 dígitos nuevas, aunque sea una versión de 2001 que es lo yo tengo creo que sea parecido a las versiones de ahora.

Miralo a ver y si no lo logras me lo indicas

Manolo

Florencio Nieto
Madrid, España
Escrito por Florencio Nieto
el 22/11/2009

Me he bajado el documento y lo he impreso.

Ahí abres las cuentas desde la opción 1-Balance de Situación.

Bien, a mi me sale desde en el informe que: el Desglose 213 Maquinaria y la Cuenta 2130 Maquinaria han desparecido ambas.

Siguiendo tu documento, voy a Fianciera\Plan General Contable\Estructura PGC. Arriba a la Derecha 1. -Balance de Situación y me sale el árbol de cuentas.

En Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado Material está la 213 Maquinaria con Desglose 3

Luego no la puedo crear. Me dice que ya exite. Si intento crear 2130 Me dice que también está:

En concreto: "Existe la cuenta en el fichero o tiene un nivel superior o inferior que ya está atribuido al PGC."

Por eso pregunto desde dónde se crean. O bien, cómo puedo yo ver la 2130 que me dice que ya está creada?

Mga ***
Burgos, España
Escrito por Mga ***
el 22/11/2009

Yo lo que creo es que hay que seguir un criterio y es a mi modo de ver este:

En el PGC de 1990 EXISTIAN EN EL INMOVILIZADO dos desgloses.

CTAS DE 3 DÍGITOS P Epígrafes, por ejemplo 223 MAQUINARIA

Mga ***
Burgos, España
Escrito por Mga ***
el 22/11/2009

Yo lo que creo es que hay que seguir un criterio y es a mi modo de ver este:

En el PGC de 1990 EXISTIAN EN EL INMOVILIZADO dos desgloses.

CTAS DE 3 DÍGITOS para los Epígrafes, por ejemplo: 223 MAQUINARIA
CTAS DE 4 DÍGITOS para los Subepígrafes por ejemplo: 2823 Amortizac. Acum. Maq.

Y a partir a ahí se establecian las SUBCUENTAS supongamos de 7 dígitos por ejemplo:

2230012 MAQUINARIA (Torno LEON mod 123)
2230015 MAQUINARIA (TALADRO EUROPA 830) ETC....

2823012 Amortizac. Acum Torno Leon 123
2823015 Amortizac. Acum Fresadora Europa 830

Ahora con el nuevo PGC tengo que adaptar los Inmovilizados y sus amortizaciones a la nueva numeración las 213 y 2813

2130012 MAQUINARIA (Torno LEON mod 123)
2130015 MAQUINARIA (TALADRO EUROPA 830) ETC....

2813012 Amortizac. Acum Torno Leon 123
2813015 Amortizac. Acum Fresadora Europa 830

Y yo tengo que tener en mi PGC para la Maquinaria la cta 213 y a partir de ahí crear la SUBCUENTA de 6, 7, 8, 9 o los dígitos que quiera , PERO A PARTIR DE UNA CTA DE 3

Y tengo que crear para las Amortizaciones de Maquinaria a partir de la cta 2813 las SUBCUENTAS de 6, 7, 8 9 o los dígitos que quiera , PERO A PARTIR DE UNA CTA DE 4

Yo no puedo tener para Maquinaria una CUENTA de NIvel 4 porque ya existe la 213

No se si me habrás entendido, además en el peor de los casos PUEDES VOLVER A LO QUE TENIAS ANTES SI LO HABIAS CONVERTIDO BIEN CON EL CONVERSOR

Manolo

Florencio Nieto
Madrid, España
Escrito por Florencio Nieto
el 05/12/2009

He estado fuera sin tocar nada de Contaplus.

Ahora parece que ya está todo solucionado, pero tengo que mirar a ver si los saldos y demás son válido.

Un saludo gracias

Florencio.