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Foro de Contabilidad



proveedores y clientes

ESTHER
Valencia, España
Escrito por Esther Isabel
el 10/04/2005

Mirar, trabajo en una empresa, en la que existen dos empresas asociadas, la cuestión es que entre ellas existe facturación interna. Revisando las cuentas he observado que en la cuenta de cliente y proveedor de una de ellas existen anotaciones tales como:

En la cuenta de cliente 400. 12 (p. Ej), en el mismo asiento

400. 12 70500 (d)

430. 2 &nbsT« ¿KnÞ$%þT;ÎÌbsp; 70500 (h)

y en la cuenta como proveedor de esta misma empresa por supuesto el mismo asiento. Como si se compensaran fras y pagos que no existen... Alguien me puede explicar por que se hace esto? Y si contablemente es correcto?

gracias

José
Zaragoza, España
Escrito por José
el 16/04/2005
    La compensación es una práctica que el PGC no permite, pero que en la práctica se realiza con normalidad. Yo te diré que es lo que hago.
    Con la misma fecha, hago un asiento de ingreso de la factura del cliente a caja.
    Y posteriormente hago el pago, de la misma cantidad al Proveedor, que sale por caja.
    En un caso, cancela totalmente la factura y en el otro cancela parte de la deuda final.
    Un saludo
Esther Isabel
Valencia, España
Escrito por Esther Isabel
el 17/04/2005
    Mensaje original: Enviado por José El problema que tengo yo es que de caja no sale ni entra nada. Es simplemente una compensación entre las cuentas de proveedor y cliente que corresponde a la misma empresa, por eso no llego a entender porque se hace.
    Yo también había pensado hacer la entrada y la salida de caja, pero en la contabilidad no viene reflejado.
    De caja tengo salidaas de pagos de facturas pero la cantidad reflejada no corresponde con ninguna factura.
    por eso ando perdida.
    Gracias. Un saludo.
      La compensación es una práctica que el PGC no permite, pero que en la práctica se realiza con normalidad. Yo te diré que es lo que hago.
      Con la misma fecha, hago un asiento de ingreso de la factura del cliente a caja.
      Y posteriormente hago el pago, de la misma cantidad al Proveedor, que sale por caja.
      En un caso, cancela totalmente la factura y en el otro cancela parte de la deuda final.
      Un saludo


José
Zaragoza, España
Escrito por José
el 17/04/2005

Cómo te comenté en el anterior Mensaje, como en el PGC no deja que se compensen cuentas de Clientes con cuenta de Proveedores, aunque sean la misma Empresa. La única solución que nosotros hemos encontrado, es hacer, como ya te comenté un par de asientos, de entrada y salida de dinero, por el mismo importe (en verdad no hay movimiento de dinero), sólo hay asientos , para poder cancelar respectivamente las cuentas del Cliente y del Proveedor, o como mínimo desminuirlas, ya que supongo, que no deben de sumar las mismas deudas Espero que con éste haya podido dar más luz a tu problema. Un beso

Escrito por Merce
el 17/11/2007

Hola, buenos dias,

Tengo una empresa, y varios proveedores. Cada uno de ellos tengo unos dias de pago 30, 60 90 dias.

Quiero saber si hay alguna formula para saber la media de dia de pago a los proveedores