Despues de enlazados contaplus-facturaplus, con las subcuentas de proveedores, clientes, articulos, iva soportado y repercutido, compras y gastos; estoy metiendo albaranes y facturas en facturaplus.
Los asientos correspondientes no se reflejan en contaplus.
Creo que debe ser un problema de enlace o configuración. Si tiene la solución, me haría un gran favor, gracias.
De tu texto, deduzco, que esperas que los asientos en Contaplus se generen automaticamente, y no es asi, hay una opción en el menu Facturación - Enlace Contaplus para generar los asientos en Contaplus
Un Saludo
Si, Santiago, le doy al enlace Contaplus y se ve cómo se pasan o actualizan los datos que van para contaplus, incluso pone actualizando y se ve el transcurso de la "barra azul".
Pero no se reflejan los asientos, creo que tengo configuradas todas las subcuentas correspondientes, aún asi, te pondré un listado, por si me falta alguna:
400, 430, 472, 477, 600, 608, 700, 708
Los articulos ya tienen las subcuentas, grupos de venta y compra.
Desde contaplus, en las subcuentas, escojo por ejemplo una 430, y en SP Facturaplus / documentos, me salen los albaranes, facturas y recibos correspondientes.
Cuál es el paso que me falta de dar, me tiene aburrido.
Preguta: ¿No se contabiliza ninguna factura o algunas si y otras no?, ¿Da algun Error?, ¿Son Facturas con importe 0? , verifica que en la configuración de enlace contaplus tengas marcado el tipo de facturas a pasar tipo A, tipo B, Abonos, Facturas rectificativas.
Despues de verificar en configuración de contaplus si estaban marcadas las facturas tipo A, tipo B, abonos y facturas rectificativas, como dices en tu mensaje, he comprobado que no estaba ninguna marcada.
Ya marcadas, MUCHAS GRACIAS, al pinchar en el enlace, me da error: subcuenta de Iva no encontrada, factura 1, subcuenta IVAG.
Por qué, si tengo las subcuentas, 472007 472004 472016 477004 477007 477016?
Me falta alguna subcuenta que configurar?
Gracias Santiago.
Vamos por buen camino, ¿En las facturas que NO pasan, los clientes tienen un regimen de iva de UE (Operaciones Intracomunitarias), exento o No sujeto? , si es asi, lo que falta es configurar esas cuentas en Contaplus, verifica asimismo el tema de los recargos de equivalencia.
Un saludo
Hola, de nuevo, las facturas de clientes son todas de 7%, las de proveedores de 7% y de 16%, las tres están configuradas en contaplus, con los parámetros correctos. De todas formas, ya han entrado datos en estas subcuentas de los asientos que se han pasado. Aún no tengo ninguna factura de clientes o proveedores que lleve recargo de equivalencia, por lo que no tengo ninguna subcuenta preparada para esto; de momento no es necesario, no?
De pagos y devoluciones de proveedores solo se me ha pasado una factura, por lo que en Mayor de contaplus, solo aparecen los articulos de esa factura. El resto de compra de ariculos no aparecen, porque los asientos no se han pasado.
De cobros y devoluciones de clientes, se me ha pasado todo menos una.
En ambos casos me da error al hacer el enlace diciéndome que "subcuenta de número de dígitos incorrecto
Ya he comprobado que el número de digitos en contaplus y facturaplus se coresponde en las subcuentas relacionadas
A ver si por fin lo conseguimos
Si no vendes a Personas Fisicas que esten bajo el regimen de R.E. No hace falta que las configures.
Verifica que los grupos de compra y venta de los articulos que estan en las facturas que no pasan sean correctas; Que, en el caso de tener informado el campo Scta. Venta y Scta. Compra, en la ficha de articulo este, sea correcto. Que la Subcuenta del proveedor y la cuenta (600 o la que sea) de compras este correcta en la ficha del proveedor.
¿Supongo que primero introduciste datos en Facturaplus y luego configuraste el enlace con Contaplus, verdad? , si es asi, es por eso que te da tantos problemas, lo primero, siempre, es el Enlace
Ya me contaras
Un saludo
La mayoría de las facturas son de un solo artículo. Lo curioso es que pasan unas y otras no. Si el articulo estuviera mal configurado no pasaría ninguna.
En modificación de proveedores / contab, cuando configuré aparecieron automáticamente la 600 y la 629, supongo que estarán bien, porque en el paso de facturas hace unas si y otras no.
En el Mayor de contaplus, en la cuenta 700 están los datos de las facturas que han pasado. Pero en la 570 me encuentro que me faltan:
- Desde la factura 17 a la 38
-Desde la 40 a 91
- Y desde la 96 a 220
Además de cobros de recibos estan todos pasados, incluso de las facturas que faltan, menos los no cobrados.
Significa algo que las facturas no pasadas estén en intervalos tan precisos?
Precisamente en los intervalos esta la solución; hay un dato en esas facturas que es comun en todas ellas y que causa estos errores, normalmente son los grupos de venta y compra de la ficha de artículos.
Verifica por un lado, que las subcuentas en los movimientos de cobro - pago estan correctas.
¿De las facturas que te faltan en la 570, son forma de pago CO y el recibo por defecto es pagado?
En formas de pago se indica la subcuenta de cobro - pago, verifica que tienen todos los digitos
Y ya me contaras..
Un Saludo
Bien, creo que cuando empezó a traspasar asientos, algunos se me fueron a otra empresa, quizá porque las dos que aparecen en el enlace tenían las cuatro casillas activadas (serie A, serie B,...). Las facturas a clientes que no me aparecían, ya las he metido a mano. Unicamente me da el error de la Factura 75, que dice subcuenta con nº de dígitos incorrecto. Ya he comprobado los digitos del cliente, iva y ventas. Aqui no encuentro solución.
Y en pagos y dev. Proveedores, me da error en Factura 1, 2,... 18, 24 y 25. Me dice lo mismo, subcuenta con nº de digitos incorrecto. Ya he comprobado el proveedor, compras e iva.
Por qué si todas las subcuentas tienen 6 dígitos?
Ya he comprobado en formas de pago las subcuentas de cobro-pago. Creo que ya está bien.
He vuelto a hacer el enlace a contaplus, y me da los errores que ya te he comentado más arriba.
Un saludo
Verificado en pagos y devoluciones de proveedores, efectivamente no estaban contabilizados, figuraban con piloto verde.
No sé que quieres decir con que verifique la subcuenta.
He vuelto a hacer el enlace a contaplus, solo me ha dado error en la factura 75 de clientes. PERO al mirar en el diario de contaplus no aparecen los asientos de las facturas de proveedores, ni de pagos a proveedores. Además ayer metí una factura de clientes y solo me pasó el asiento de cobro (conado). El asiento de la factura lo hice a mano.
Vamos a ver si damos otro paso mas, que yo creo que al final lo conseguimos.
Gracias
Ok, Ves a pagos y devoluciones de proveedores y abre cualquier movimiento de los que tienes en verde, veras que tienes una fecha de movimiento y una subcuenta, esa es la subcuenta a verificar, otra cosa, ¿Utilizas dtos pp, financiacion, portes, etc en la 75?, ¿Que error te da al intentar contabilizar la 75?, ¿Facturas una linea que no tenga referencia de articulo, es decir no facturas ningún artículo, solo un texto libre?
Poco a poco vemos la luz
Un Saludo
Pues lo siento, pero en pagos y devoluciones de proveedores está todo rojo. Y en recibos de proveedores solo falta pagado una factura. La cuál falta contabilizar (el pago).
Ahora vamos con la factura de clientes número 75 (que es la única que me falta por pasar, el cobro del recibo que no aparece en el libro diario). Ya te dije que esta factura es el único error que me da al pinchar en el enlace contaplus. Al hacer el enlace para paso de asientos a contaplus, SI ACTIVO ÚNICAMENTE LA CASILLA DE COBROS Y DEVOLUCIONES DE CLIENTES ES CUANDO DICE, subcuenta con nº de digitos incorrecto. Si activo las cuatro casillas restantes, y no ésta que te he citado, no me da ningún problema.
A parte de esto, ya he encontrado un error que yo tenía, por falta de conocimiento, claro. Creo que no me pasaron las facturas a asientos porque antes de pinchar en el enlace a contaplus ya tenía de antemano las facturas de clientes y proveedores con piloto rojo.
Decirte que estoy buscando el manual de SP facturaplus 2008 para comprarlo. Crees que no es demasiado importante que me compre uno anterior, será básicamente lo mismo? Ya sé que la mayoría de mis problemas son por falta de conocimiento, pero un día me haré todo un profesional
Dime si conoces algún sitio en internet donde recoger información básica sobre el funcionamiento de facturaplus.
La factura 75, ni ninguna tiene descuentos ppp, ni financiaciones ni portes. Todas las facturas a clientes que hago son al contado, de un artículo con iva incluido. Solo tenemos 3 subcuentas: 430, 477 y 700. No hay ninguna diferencia con las demás. No lo entiendo
Creo que la luz va estando muy cerca, UN SALUDO
Lo unico, creo, porque a estas alturas quien sabe, que puede fallar a la hora de contabilizar un cobro, es: por una lado, la subcuenta del cliente o sea 430, que se configura en la ficha del cliente, y la cuenta de cobro, o sea la 57 que aparece dentro de los movimientos de cobro del recibo, en facturación - Gestion de Cobros - Cobros y Devoluciones, lo mismo para los pagos 400 de proveedor de su ficha y 57 de almacen - Gestión de pagos - Pagos y Devoluciones. Si todo eso esta bien, entonces?.
En cuanto a lo del manual hay un libro, me parece, de Editorial Anaya que trata el Facturaplus 2008.
Buenos días, Santiago, te envio este mensaje para agradecerte lo muchisimo que me has ayudado en estos días, Para ti, quizá, sea únicamente un "voy a echar una mano a alguien", o porque te gusta ayudar a los demás, o por...
Para mi, que era novato en el facturaplus, me ha servido para manejar el programa casi como un profesional, por un lado entre las vueltas que le he dado y por otro, no menos importante, todas las pistas que me has ido enviando en tus mensajes.
Quiero que te quede muy claro, que te ESTOY ENORMEMENTE AGRADECIDO
Sin más me despido, con un "QUE TE VAYA BONITO"
Un saludo, y de nuevo GRACIAS
De nada, Jaime, la verdad es que ha sido un autentico placer, ayudando a los demas tambien se aprende cada dia.
Un saludo
Hola buenas tardes, tengo instalado el factplus y enlazado con contaplus. Tengo hechas facturas de ventas y al intentar enlazar para que se generen los asientos me pone:
ContraPartida en Blanco en Partida de IVA
Factura 1
SubCuenta -- IVAG
Asiento Rechazado.
Me gustaría saber como puedo solucionarlo. Gracias
