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DIFERENCIA EN BALANCE DE SALDOS

juan
Contabilidad colegio juan frankiln
Escrito por Juan Tax
el 26/05/2010

Hola buenas tardes:

le saluda el contador de asosam con un problema y es la siguiente:

al momento d generar el balance de saldos me esta duplicando los anticipos recibidos del convenio no. 200-2008 de la juridiccion de santa maria del año 2008, y no cuadra tngo una diferencia entre mi balance de saldos y el mayor del mes de abril 2008.

el monto del primer anticipo es de q. 127,712. 08 y me duplica esta cantidad en mi baslance de saldos en un monto mayor espero la solucion a mi problema gracias.

ADJUNTO ARCHIVO
https://grupos.emagister.com/documento/diferencia_entre_el_balance_y_el_mayor/23998-472476

att. Juan contador asosam
totonicapan

Agustin Garcia
Auditoria universidad mariano galvez d...
Escrito por Agustin Garcia
el 27/05/2010

La razon por lo que presenta esta inconsistencia es la siguinete:

1. Se realizo el traslado de los registros de bancos a contabilidad sin antes verificar que cuadre el F2A.

2. Eliminacion de un registro despues de haber trasladado los registros a contabilidad y de mayorizar. E ingresar de nuevo el registro En bancos(traslado a Conta, y mayorizar de nuevo) en este momento es cuando se da la duplicacion.


Si esto fue lo que paso favor de comentarlo, ya que el sistema por si solo no duplica los registros, es el usuario el que ocaiona las inconsistencias, es importante que en el debate comente que fue lo realmente paso.


Solucion de la diferencia:

ESTOS PASOS SOLO SE DEBE DE REALIZAR SI ESTA PENDIENTE DE IMPRIMIR LOS REGSTROS A LAS HOJAS MOVIBLES "AUTORIZADAS"


Eliminar los registos desde la base de datos ya que en contabilidad se crean registros cuando generamos la opcion de mayorizar. Que es lo que genera los reportes de "diario", mayor y balances.


Att.


Agustin Garcia

Juan Tax
Contabilidad colegio juan frankiln
Escrito por Juan Tax
el 01/06/2010

Esto fue ocacionado por un mal ingreso de un cheque que nos da mal en la partida, es cierto que al mayorizar conta net ya lo tiene registrado y que borrando en la base de datos de conta y bancos se elimina por completo y ya no lo registra duplicadamente. Gracias agustin.


att: Juan

Juan Tax
Contabilidad colegio juan frankiln
Escrito por Juan Tax
el 04/06/2010

Gracias agustin eliminamos lo que esta registrado en la base de datos y ya nos funciono, ya no nos aparece duplicado el monto.

att. Juan Tax