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Asociar cuentas módulo conversor

Marta
Madrid, España
Escrito por Marta
el 24/01/2008

Hola, buenas tardes:

Mi problema es que al usar el módulo conversor las subcuentas de amortizaciones (2821000,... ) necesitan ajustarse manualmente. Al hacer el asiento de ajuste no me permite asociar cada subcuenta de amortización con su correspondiente del NPGC, ya que me dice que la cuenta no existe: lógico, porque solo permite asociar con cuentas de nivel 3 y las de amortización son de nivel 4.

No sé si me he explicado: solo me permite asociar las subcuentas antiguas con cuentas de nivel 3. La cuenta 281 (amortización acumulada inmov. Material) no existe como tal sino que figura desglosada a nivel 4 sin posibilidad deun desglose inferior.

¿Cómo  lo hago?   Gracias por anticipado

Escrito por Vinnie
el 25/01/2008

Lo primero.... En el paso 3, los asientos de ajustes no es necesario que los hagas manualmente.. Se generan automaticos cuando estableces todas las asociaciones en el paso 2.

..

Respecto al paso 2

Asociar cuenta PGC90 282 a cuentas de NPGC 281X..

El modulo no permite asociar un desglose de 3 digitos a un desglose de 4.. Asi que hay que asociar la 282 a la 281 (NPGC) para que traspase el saldo total, y posteriormente en el asiento de apertura del ejercicio 2008, o en otro asiento, deberas crear un movimiento en el que desgloses un saldo del tipo:

281......................... A 2811, 2812, 2813.. Etc


Esta forma de "engañar" al modulo se se consigue asi:

En el paso 2, en la zona de la derecha... Arriba, hay un recuadro que pondra 0. Plan general contable, ahi debes de marcar la opcion que dice..9. Desgloses

Ahi en desgloses buscas el 281.. Y lo eliminas

Ahora vuelves a poner en el recuadro la opcion 0. Plan general contable.... Buscas la cuenta 2811.. La marcas con 1 CLIC.. Y luego picas arriba en un icono se llama "Cambio Nivel" (4 flechitas amarillas)... Y marcas la opcion.. Comprimir 1 nivel...

Si te deja.. Ya tienes tu cuenta del npgc 2811, como 281... Ya puedes asociarla con la cuenta antigua 282.

SI NO TE DEJA COMPRIMIR LA 2811

Intentalo con cualquier otra.. 2812, 2813.. Y la que te deje.. La asocias con la 282 antigua..


Hecho esto ya tienes hecha la asociacion para traspasar el saldo del PGC90 al NPGC...


Despues pinchas abajo en el boton de.. Generar / Actualizar asientos de ajuste...

Y ya te ajusta los asientos del paso 3.

Marta
Madrid, España
Escrito por Marta
el 25/01/2008
" lo primero.... En el paso 3, los asientos de ajustes no es necesario que los hagas manualmente.. Se generan automaticos cuando estableces todas las asociaciones en el paso 2.
..
respecto al paso 2
asociar cuenta PGC90 282 a cuentas de NPGC 281X..
el modulo no permite asociar un desglose de 3 digitos a un desglose de 4.. Asi que hay que asociar la 282 a la 281 (NPGC) para que traspase el saldo total, y posteriormente en el asiento de apertura del ejercicio 2008, o en otro asiento, deberas crear un movimiento en el que desgloses un saldo del tipo:
281......................... A 2811, 2812, 2813.. Etc
 
esta forma de "engañar" al modulo se se consigue asi:
en el paso 2, en la zona de la derecha... Arriba, hay un recuadro que pondra 0. Plan general contable, ahi debes de marcar la opcion que dice..9. Desgloses
ahi en desgloses buscas el 281.. Y lo eliminas
ahora vuelves a poner en el recuadro la opcion 0. Plan general contable.... Buscas la cuenta 2811.. La marcas con 1 CLIC.. Y luego picas arriba en un icono se llama "Cambio Nivel" (4 flechitas amarillas)... Y marcas la opcion.. Comprimir 1 nivel...
si te deja.. Ya tienes tu cuenta del npgc 2811, como 281... Ya puedes asociarla con la cuenta antigua 282.
SI NO TE DEJA COMPRIMIR LA 2811
intentalo con cualquier otra.. 2812, 2813.. Y la que te deje.. La asocias con la 282 antigua..
 
hecho esto ya tienes hecha la asociacion para traspasar el saldo del PGC90 al NPGC...
 
despues pinchas abajo en el boton de.. Generar / Actualizar asientos de ajuste...
y ya te ajusta los asientos del paso 3.
"

por Vinnie (Enero 2008)



Hola, y gracias por tu respuesta:

El sistema de "engañar" al módulo funciona. He comprimido la cuenta 2812 y ha realizado los asientos de ajuste automáticos.

Un saludo

Escrito por Isis Peirats
el 26/01/2008

Una vez has abierto el contaplus 08 con el "engaño" hecho, resulta que te suma dos veces los importes en las cuentas anuales y no consigo volver atras para "desengañarlo", alguien le pasa lo mismo.

Saludos

Marta
Madrid, España
Escrito por Marta
el 28/01/2008
" Una vez has abierto el contaplus 08 con el "engaño" hecho, resulta que te suma dos veces los importes en las cuentas anuales y no consigo volver atras para "desengañarlo", alguien le pasa lo mismo.
Saludos
"

por Isis (Enero 2008)


A mí no me ha pasado. ¿Has realizado la organización de ficheros? ¿Tenías otro asiento de apertura anterior y no lo habías borrado?

En cualquier caso, el proceso no debería tener ese tipo de consecuencias: debe ser por otra cosa. Si tienes una copia d seguridad, restáurala y vuelve a repetir los pasos.

Paula
Cádiz, España
Escrito por Paula
el 28/01/2008
" Hola, buenas tardes:
Mi problema es que al usar el módulo conversor las subcuentas de amortizaciones (2821000,... ) necesitan ajustarse manualmente. Al hacer el asiento de ajuste no me permite asociar cada subcuenta de amortización con su correspondiente del NPGC, ya que me dice que la cuenta no existe: lógico, porque solo permite asociar con cuentas de nivel 3 y las de amortización son de nivel 4.
No sé si me he explicado: solo me permite asociar las subcuentas antiguas con cuentas de nivel 3. La cuenta 281 (amortización acumulada inmov. Material) no existe como tal sino que figura desglosada a nivel 4 sin posibilidad deun desglose inferior.
¿Cómo  lo hago?   Gracias por anticipado
"

por Marta (Enero 2008)


mira, yo tengo el mismo problema y estoy intentando buscarle una solución correcta, aunque si no me queda mas remedio tengo la solución tramposa que es la siguiente y funciona.

Vas al ejercicio 2007 y modificas todos los asientos de amortizaciones, es decir a las 282 les cambias el numero y les pones 281, no es muy correcto pero a mi me funciona, de todas formas a mi me gustaría encontrar una solución más correcta, pero no la encuentro.

Pero si no me queda otro remedio algo es algo, espero haberte ayudado

Marta
Madrid, España
Escrito por Marta
el 28/01/2008

Hola, Paula:

Gracias por tu respuesta. Ya lo había resuelto con el sistema de Vinnie. Al final parece que para hacer algo bien con este programa hay que hacer alguna chapuza. Para otros problemas hasta he tenido que retocar los ficheros con excel. Bueno, ya he conseguido convertir mi primera empresa.

Mari
Burgos, España
Escrito por Mari
el 04/02/2008

Buenos días, necesito que me digais a que cuenta asocio las cuentas:

113,

4791,

Y 272.

Por favor, si no consiguo que me haga el asiento de apertura y no  puedo empezar a contabilizar 2008

Marta
Madrid, España
Escrito por Marta
el 05/02/2008
" Buenos días, necesito que me digais a que cuenta asocio las cuentas:
113,
4791,
y 272.
Por favor, si no consiguo que me haga el asiento de apertura y no  puedo empezar a contabilizar 2008
"

por mari (Febrero 2008)


Ante todo, puedes contabilizar en 2008 sin hacer asiento de apertura. Cuando cierres 2007 se genera el asiento de apertura y en paz. También puedes cerrar provisionalmente, sin convertir al nuevo plan, e ir tirando hasta que cierres definitivamente 2007.

Respecto a las cuentas que mencionas, mi  opinión es:

La 113 de reservas especiales debería ir a un desglose de la 114x según se trate.

La 4791 de impuesto diferido a largo plazo iría contra la 479 de pasivos por diferencias temporarias imponibles, ya que en le NPGC todos los impuestos diferidos se consideran a largo plazo.

La 272 de gastos a distribuir en varios ejercicios desaparece y debe cancelarse con cargo a reservas (siguen siendo deducibles y el efecto impositivo se llevaría a la 4740 de activos por diferencias temporarias deducibles, con cargo a reservas). Como consecuencia de esta operación la cuenta de reservas puede ser negativa.

Un saludo

Marta
España
Escrito por Marta
el 05/02/2008

Hola!

Por lo que estoy leyendo.. Veo que no soy la unica que tengo problemas con el modulo conversor! Me podeis ayudar.. No ser que cuentas asociar con las cuentas... 200, 201 y 202?

Muchas gracias!

Un saludo

Marteta

Marta
Madrid, España
Escrito por Marta
el 05/02/2008
"
" Buenos días, necesito que me digais a que cuenta asocio las cuentas:
113,
4791,
y 272.
Por favor, si no consiguo que me haga el asiento de apertura y no  puedo empezar a contabilizar 2008
"

por mari (Febrero 2008)

Ante todo, puedes contabilizar en 2008 sin hacer asiento de apertura. Cuando cierres 2007 se genera el asiento de apertura y en paz. También puedes cerrar provisionalmente, sin convertir al nuevo plan, e ir tirando hasta que cierres definitivamente 2007.
Respecto a las cuentas que mencionas, mi  opinión es:
La 113 de reservas especiales debería ir a un desglose de la 114x según se trate.
La 4791 de impuesto diferido a largo plazo iría contra la 479 de pasivos por diferencias temporarias imponibles, ya que en le NPGC todos los impuestos diferidos se consideran a largo plazo.
La 272 de gastos a distribuir en varios ejercicios desaparece y debe cancelarse con cargo a reservas (siguen siendo deducibles y el efecto impositivo se llevaría a la 4740 de activos por diferencias temporarias deducibles, con cargo a reservas). Como consecuencia de esta operación la cuenta de reservas puede ser negativa.
Un saludo

"

por Marta (Febrero 2008)



Me he precipitado en la respuesta anterior. Ando a tope de trabajo y he confundido la 272 con la 202.

La 272 se abona contra la 524 acredores por arrendamiento financiero a c/p (0 174 si es a largo plazo). Posteriormente, al pagar la cuota harás:

Capital  (524) Acredores arrend. Financiero

Intereses (6623) Intereses de deudas entidades crédito

                                                      a (572) Tesorería    Por el total

Perdón por la confusión

Marta
Madrid, España
Escrito por Marta
el 05/02/2008
"  
hola!
por lo que estoy leyendo.. Veo que no soy la unica que tengo problemas con el modulo conversor! Me podeis ayudar.. No ser que cuentas asociar con las cuentas... 200, 201 y 202?
muchas gracias!
un saludo
marteta
"

por Marta (Febrero 2008)


Hola

La 200 y 202 de gastos de constitución y ampliación de capital desaparecen y deben cancelarse con cargo a reservas (siguen siendo deducibles y elefecto impositivo se llevaría a la 4740 de activos por diferenciastemporarias deducibles, con cargo a reservas). Como consecuencia de esta operación la cuenta de reservas puede ser negativa.

La 201 de gastos de primer establecimiento  deben llevarse a pérdidas y ganancias.

El NPGC dice:

Cabe también mencionar el nuevo tratamiento de los gastos de primer establecimiento, que deberán contabilizarse en la cuenta de pérdidas y ganancias como gastos del ejercicio en el que se incurran. Por el contrario, los gastos de constitución y ampliación de capital se imputarán directamente al patrimonio neto de la empresa sin pasar por la citada cuenta de pérdidas y ganancias. Estos
gastos lucirán en el estado de cambios en el patrimonio neto total, formando parte del conjunto de variaciones del patrimonio neto del ejercicio.

Escrito por Maria
el 13/03/2008

Hola, tengo un problema que no sé como resolverlo. He cerrado la contabilidad del 2007 con el contaplus 2008, he pasado el modulo conversor y al abrir el 2008 el balance de situacion me lo da bien con la comparativa del 2008 pero en la cuenta de perdidas y ganancias no me coge los datos del 2007, alguien puede ayudarme