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Abonos y facturas rectificativas....Estoy un poco liado...

carles
Barcelona, España
Escrito por Carles
el 18/07/2007

Hola,

Seguramente es algo muy fácil de hacer, pero me estoy haciendo un lío.

A ver, imaginad que a un cliente le vendo tres productos: A, B y C.

El Cliente, una vez ya ha pagado (y le he hecho la factura), me quiere devolver uno de los productos por otro de mayor valor.

Entiendo que entonces, he de hacerle un abono por el producto que el me devuelve y esto hace que este producto vuelva a mi stock.

Pero aquí va la pregunta: Como hago para generar un nuevo albaran y/o factura en donde se refleje el producto que me ha devuelto y el nuevo producto para cobrarle sólo la diferencia?


Muchas gracias de antemano

Alicia Llido
Madrid, España
Escrito por Alicia Llido
el 19/07/2007
No le abones la diferencia porque te volverás loco. Le haces el abono,con lo cual ese articulo entra en almacen,y despues le haces una factura rectificativa(en dónde aplicas el abono hecho). Al cliente lo que le das es la factura rectificativa porque el abono es algo interno de la empresa. Si no lo has hecho nunca haz primero una de prueba porque aunque es facil puede dar lugar a confusiones. Suerte.
Carles
Barcelona, España
Escrito por Carles
el 19/07/2007

Hola Alicia,

Muchas gracias por tu ayuda. De todas maneras no he conseguido lo que quería.

Imagina que el cliente me devuelve un artículo que vale 100€  (que ya he cobrado) y lo quiere cambiar por uno que vale 150€ (que aún no he cobrado)

A mi me gustaría crear un albarán en el que se reflejara algo así:


Devolución de articulo A.................................... -100€

Nuevo Artículo...................................................... 150€


Total a pagar: 50€


Luego el cliente me ha de pagar esos 50€ y es en ese momento cuando le paso la factura.


No se si me he explicado.


He conseguido hacer lo que quiero hacer haciendo un nuevo albarán y poniendo el artículo que me devuelven con cantidad "-1". Eso hace que se sume al stock y hace exáctamente lo que quiero, pero no se si es correcto hacerlo así y además no me permite tener ningún control claro de las devoluciones.


Alguna idea?

Alicia Llido
Madrid, España
Escrito por Alicia Llido
el 19/07/2007
Te has explicado perfectamente pero para hacer lo que tu quieres no tendrías que haberlo facturado,y menos cobrado. (El programa está sujeto a conceptos de facturacion y ese es uno de ellos). Si lo haces poniendo -1 ó bién -x euros,también las cuentas te saldrán pero el stock y los informes que puedas hacer(p.ej.anuales),no serán correctos. Mi sugerencia es que lo hagas correctamente prque a la larga,especialmente para informes y controles,es lo mejor. En plan ñapa puedes meter a piñón en el stock lo que el cliente te devuelve y hacerle un albarán con lo que se lleva y especificarlo en comentarios en el propio albarán,pero como te digo contablemente no está bien hecho. Espero haber sido suficientemente clara. Saludos.
Carles
Barcelona, España
Escrito por Carles
el 19/07/2007

Muchas gracias Alicia.

Quizás debería explicar exáctamente como funciona una parte de mi negocio.

Nosotros vendemos por internet y la mayoría de veces cobramos contrareembolso.

Es por eso que si un cliente acepta el paquete, ha pagado ya el importe, por eso se le factura como pagado.

Si dos días más tarde quiere hacer una devolución por que no le va la talla o no le gusta, le he de hacer un nuevo albarán con su nuevo pedido y descontando lo que ya ha pagado.

Si hago lo que me comentas, es decir, hacer un abono y una factura rectificativa, en el nuevo albarán que cree con el artículo a devolver no aparecerá la diferencia, sino el valor íntegro del nuevo producto. Al ser un cobro contrareembolso, como lo hago para cobrarle justo lo que le he de cobrar?

Muchísimas gracias por tu paciencia! :-)

Alicia Llido
Madrid, España
Escrito por Alicia Llido
el 19/07/2007
Ahora si lo entiendo. Supongo que de lo que se trata es, entonces,de no tocar nada de lo ya hecho(pedido,albaran factura,pago),pero si lo haces así siempre te aparecerian dos compras y no un cambio ¿No?. Pues dejame que haga unas pruebas porque cada vez que he empezado a escribir una solucion,he caido en la cuenta que no era la mejor. Saludos. 
Alicia Llido
Madrid, España
Escrito por Alicia Llido
el 20/07/2007

Tu sistema dificulta las cosas bastante porque no hay un método para compensar cuando se necesitan 2 pedidos/albaranes/facturas,o por lo menos yo no lo he encontrado. Por otra parte el pag contrarembolso tampoco lo pone facil.

A ver si te vale ésto. Primer pedido,normal. Cuando te devuelven,haces un abono (para que te entre en almacen). 2º pedido/albaran normal,y en la factura que hagas de éste nuevo albarán, pon el precio en negativo. Te aparecerá una factura en negativo. Vete a recibos y busca el de la primera factura,elimina el pago,ahora en la columna de la izquierda selecciona -compensacion de recibos- y seleccionas los dos que has hecho.

Con ésta ñapa has conseguido tener bien el almacen y bien el dinero. Desde luego no es lo mas correcto pero creo que no hay mas salidas si se necesitan dos pedidos y dos albaranes.

¿Y es imprescindible hacer 2 pedidos distintos? Te lo digo porque en el fondo no es verdad,uno es modificacion del otro.

Saludos,

Carles
Barcelona, España
Escrito por Carles
el 20/07/2007

Yo he descubierto que si hago un albarán poniendo un producto en negativo, este se suma al stock y hace lo que quiero exáctamente, pero según mi gestora eso es incorrecto.

Esto que me comentas:

¿Y es imprescindible hacer 2 pedidos distintos? Te lo digo porque en el fondo no es verdad,uno es modificacion del otro.

Y como se puede hacer con uno solo? Que yo sepa no pudo modificar un albarán-factura ya emitido, no?

Alicia Llido
Madrid, España
Escrito por Alicia Llido
el 20/07/2007

Tu gestora tiene toda la razón,como ya te dije se pueden hacer muchos apaños para salir del paso pero contablemente no está bien. LAs facturas son un mundo y los stockajes son otro.

Pedidos. Te habré entendido mal,pero creia que tenias que hacer dos pedidos y dos albaranes.

Sigo pensando que lo mejor es que hagas una factura rectificativa.

En cuanto a lo de la modificacion de doc. Tienes que seguir el orden inverso al de creacion. Eliminacion de pago,eliminacion de recibo,eliminacion de factura,eliminacion de albarán y modificacion de pedido,pero OJO,cuidado con los contadores. (fundamental).

En definitiva y para no volverte loco,tienes que ver qué es lo que más te importa,si el stock,los albaranes,las facturas... Para el dia que saques informes estén razonablemente correctos. Saludos

Carles
Barcelona, España
Escrito por Carles
el 20/07/2007
Muchas gracias Alicia
Agus Muñoz Perez
La Rioja, España
Escrito por Agus Muñoz Perez
el 27/07/2007

Si el cliente es habitual, tu puedes hacerlo como lo ha hecho. Si no lo es, tienes que hacer una rectificativa, (por el articulo devuelto) y una normal por el nuevo artículo. Le envías las dos facturas y que pague la diferencia.

Es lo que tengo entendido

Carles
Barcelona, España
Escrito por Carles
el 27/07/2007
Si, hable con mi gestora y me dijo que tenía que hacerlo así. Pero a mi me gusta tenerlo todo automatizado. Cuando hago el albarán, directamente imprimo el albarán de SEUR en el que sale la cantidad a cobrar. Si hago el sistema que comentas, he de poner la cantidad a mano y no tengo constancia escrita (de manera directa) de cuanto ha de pagar el cliente.