Formato conciliacion bancaria (excel)

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Fecha: el 02/07/2009
Nivel: medio
Categoria: Conciliación Bancaria
Tamaño: 32 Kb
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Descripción:

Formato conciliación bancaria (excel)

Resumen (Extraido del documento):
"CONCILIACIÓN BANCARIA",,,,,,,,,,,"Datos Modificables"
,,,,,,,,,
"Empresa :","Calduji, C.A.",,,,,,,,
"Banco :","Amistad",,,,"Cuenta Corriente Nº",,,"12648579401",
"Correspondiente al Mes de: ",,,,"40389","Expresado en:",,,"Bolívares ",
"Cheques en Transito",,,,,"Saldo S/G Estado de Cuenta Bco.",,,"34600",
"Numero","Fecha",,,"Monto","Deposito No.",,"6852","+","6000"
"4529","40389",,,"1800","Deposito No.",,"3125","+","4258.25"
"4530","40389",,,"2500","Deposito No.",,,"+",
"4531","40389",,,"1725.25","Deposito No.",,,"+",
,,,,,"Deposito No.",,,"+",
,,,,,"Deposito No.",,,"+",
,,,,,"Nota Crédito",,"89842","+","698.25"
,,,,,"Nota Crédito",,"742356","+","101.870078125"
,,,,,"Nota Crédito",,,"+",
,,,,,"Nota Crédito",,,"+",
,,,,,"Total Depósitos y N/C",,,"+","11058.37"
,,,,,"Sub-Total",,,,"45658.37"
,,,,,"Nota Debito",,"3531","-","65.8700390625"
,,,,,"Nota Debito",,"2845","-","1487.20125"
,,,,,"Nota Debito",," ","-",
,,,,,"Nota Debito",," ","-",
,,,,,"Nota Debito",," ","-",
,,,,,,"Cheques en Transito",,"-","6025.25"
,,,,,"Total Cheques y N/D",,,,"7578.32"
,,,,,"Saldo del Banco Ajustado ",,,,"38080.05"
,,,,,"Operaciones del Libro Auxiliar del Banco (No Contabilizadas)",,,,
,,,,,,,,,
,,,,,"Saldo Según Libro Auxiliar Bco.",,,,"-46450.11"
,,,,,"Depositos (Ver Anexo 01)",,,"+","22234.28"
,,,,,"N/C (Ver Anexo 02)",,,"+","90825.42"
,,,,,"Cheques (Ver Anexo 03)",,,"-","-17854.96"
,,,,,"N/D (Ver Anexo 04)",,,"-","-10674.58"
,,,,,,,,," "
,,,,,,,,," "
,,,,,"Total Operaciones por Contabilizar",,,,"84530.16"
,,,,,"Total Libro Auxiliar Banco",,,,"38080.05"
"Total Cheques en Transito",,,"3","6025.25",,"Diferencia existente",,,"0"
"Preparado:",,,,,"Revisado:",,,,"Fecha:"
"Carlos A. Duarte Jiménez",,,,,"Luís Alfonso Romero Pérez",,,,"40399"
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
"DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS",,,,,,"Datos Modificables"
"(Anexo 01)",,,,
"Empresa :","Calduji, C.A.",,,
"Banco :","Amistad","Cuenta Corriente Nº",,"12648579401"
"Correspondiente Mes de: ","40389","Cuenta Debitada
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49 opiniones

Francisco Morazan, H...
Escrito por Lucía el 28/01/2014

Formato sencillo y útil herramienta... Muchas Gracias por el aporte
Madrid, España
Escrito por Tito el 05/07/2013

http://conciliacionbancariafacil.jimdo.com/
Jalisco, México
Escrito por yonatan el 18/03/2013

hay un demo o algo ?? alguien que me ayude a usarlo yonatan.hinojoza@hotmail.com
Paraguay, Paraguay
Escrito por Gregorio el 08/01/2013

Gracias por el aporte.
Pocos son los documentos bien entendibles y claros. Es un aporte muy interesante!
Gracias.
P.D. Si tiene intención de implementar sistema de control integrado solicite una demo gratuita
a gmarecoben@gmai.com - absoft.py@gmail.com
Meta, Colombia
Escrito por HECTOR ORLANDO el 14/07/2012

NECESITABA ESTA HERRAMIENTA Y AGRADEZCO SU COLABORACION. GRACIAS
Miranda, Venezuela
Escrito por dickjames el 07/03/2012

COMO HAGO PARA MODIFICAR LAS CELDAS
Distrito Federal, Ve...
Escrito por paredes el 25/01/2012

Excelente y super sencillo. Felicitaciones
Miranda, Venezuela
Escrito por alicia el 15/12/2011

Mil gracias! Excelentes documentos, prácticos y didácticos para quienes no conocemos de la materia. Saludos!
 
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