Si te refieres a la previsión de tesorería, yo lo controlo con excel. Una hoja por banco, con sus pagos mensuales y por otro lado con la previsión de cobros y así se preveé el saldo de cada día. Tambien tengo un resumen de los gastos fijos por mes y los ingresos fijos con un resumen de todos los bancos y caja y así se la liquidez a final de mes.. No se si esto te ayudará pero si va por ahí tu pregunta es muy util y facil.

Meses ene Feb Mar

Pagos de las cuentas 401* 401* 401* ( todos los pagos a proveedores deben de estar documentados)

Pagos de las cuentas 46* 46* 46*

Pagos de las cuentas 47* 47* 47*

Pagos del periodo total total total

Saldos de grupo 57 57 57

Disponible total total total

Cartera 431 431 431

Tesoreria total total total total

Al cobro 4312 4312 4312

Liquidez total total total

Ya se que esta planteado al reves que el resto del mundo pero estudia esta forma de hacerlo y sufriras menos ya que lleva imcplicita una forma de trabajar diferente que tiene que ver con el circuito de la liquidez Patrimonia-actividad-liquidez