A mi modo de ver hay que tratar de conciliar lo "suyo" con lo "vuestro". Ellos no pueden dejar la cta de Caja en "negativo" porque choca con uno de los primeros principios d la Contabilidad: Las ctas de Activo recogen LOS BIENES Y DERECHOS y la cta de Caja o es saldo cero o más que cero. Revisa a ver el ASIENTO DE LA PERMUTA (que esa es otra..... ) y a ver de donde se han sacado de la manga las cantidades para que la cta de Caja tenga saldo ACREEDOR.

De todas las maneras, (es mi opinión) Si luego tienes que cerrar para hacer los libros, las ctas anuales y presentarlas, ¿Para que quieres a la gestoría? ¿Para que te haga el impuesto sobre sociedades? Como dicen por aquí "MUCHO ARROZ PARA TAN POCO POLLO".

Resumiendo: REVISA CON ELLOS LAS DISCREPANCIAS QUE TENGAS porque LOS LIBROS, LAS CUENTAS Y EL IMPUESTO TIENEN QUE COINCIDIR.

Manolo